대시보드
데모 데이터데모 모드
기준일 2026-07-17 (금) · 데이터 갱신 07:30확정예상미확정
W+11 · 9/28 주 발생 · 기준선 대비 -₩8.6억
필요 조달액 ₩8.6억 · 기준 시나리오
청구 후 입금 87일 · 장기공사미수금 92.3억
1년내 만기 ₩174.7억 · 현금성 ₩72.6억
13주 현금곡선
확정 전표와 계약상 기성 입금·지급 예정일 기준(W+12 해성중공업 84.6억 입금 예정 반영)
| 주차 | 주 시작일 | 잔액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| W+1 | 7/20 | ₩69.4억 | 확정 |
| W+2 | 7/27 | ₩63.8억 | 확정 |
| W+3 | 8/3 | ₩58.1억 | 예상 |
| W+4 | 8/10 | ₩51.2억 | 예상 |
| W+5 | 8/17 | ₩44.6억 | 예상 |
| W+6 | 8/24 | ₩39.3억 | 예상 |
| W+7 | 8/31 | ₩47.8억 | 예상 |
| W+8 | 9/7 | ₩40.2억 | 예상 |
| W+9 | 9/14 | ₩33.5억 | 미확정 |
| W+10 | 9/21 | ₩27.1억 | 미확정 |
| W+11 | 9/28 | ₩21.4억 | 미확정 |
| W+12 | 10/5 | ₩38.6억 | 미확정 |
| W+13 | 10/12 | ₩52.3억 | 미확정 |
W+11 (9/28 주) 기준선 하회 예상
최저 잔액 ₩21.4억 · 부족 주차 2주 · 최대 필요 조달액 ₩8.6억
데이터 확정 현황
13주 모델 입력 전표·수금 예정 기준
확정 62%예상 27%미확정 11%
오늘 처리할 업무
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- 긴급단기차입 40억 연장 품의 · 9월 말 만기07/22 까지 · 한서윤
- 주의해성중공업 Jafurah 기성 입금 지연 · 수금 일정 재협의07/21 까지 · 박정호
- 주의남해정유 2027 상반기 정기보수 · 견적 심사07/25 까지 · 박정호
- 주의6월 기성 세금계산서 미발행 2건 · 발행 확인07/18 까지 · 한서윤
데이터 갱신
원천별 최근 적재
- 더존 회계 전표07:12
- 홈택스 계산서07:20
- 계좌·공사일보 출역07:28
- 다음 갱신13:00