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데모 데이터데모 모드
오늘 클리어 게이지
워밍업 · 0/8건 완료 · 기준일 2026-07-17 (금)
자금 0/3Deal Gate 0/2대사예외 0/3
대기8건
긴급1건
오늘 완료0건
보류0건
오늘 업무큐
대기 8건 / 표시 8건
- 단기차입 40억 연장 품의 · 9월 말 만기
- 6월 기성 세금계산서 미발행 2건 · 발행 확인
- 해성중공업 Jafurah 기성 입금 지연 · 수금 일정 재협의
- 남해정유 2027 상반기 정기보수 · 견적 심사
- 여수 현장 출역 대사 예외 · 공사일보와 노무 플랫폼 인원 상이 3일
- 진성이엔지 외주 기성 대사 예외 · 청구액과 내부 집계 상이 2건
- WD-T 특수용접공 단가 인상 대응 · Jafurah 투입 계획 조정
- 세아플랜트 울산 PP 증설 배관 · 입찰 심사 접수
긴급현금·지급 결정차입-092807/22 까지 · 한서윤
국민은행 단기차입 40억이 9월 28일(W+11) 만기이고, 같은 주 해성중공업 Jafurah 기성 입금 지연이 겹칩니다.
기준 시나리오 최저잔액이 47.8억으로 최소 운영자금 50.0억을 하회합니다. 만기 연장을 확정할까요?
연장 또는 대환을 확정하면 13주 현금모델의 W+11 상환 유출이 만기 이월로 반영됩니다.
확인할 근거
- 금액 영향
- -₩40.0억 · W+11(9/28) 만기
- 최저잔액
- 47.8억 · 기준선 50.0억 대비 -2.2억
- 겹치는 리스크
- 해성중공업 기성 지연 시 잔액 32.4억까지 하락
- 협의 창구
- 국민은행 여수산단금융센터 · 1년 내 만기 차입 174.7억
- 근거 경로
- 차입 원장 → 만기 캘린더 → 13주 현금모델 (mock)
처리 메모
연장 조건(금리·기간)을 확정하고 13주 모델 W+11 상환 항목을 이월로 갱신합니다.